核心提示:华夏金茂商业REIT将于3月12日在上交所上市,华夏华润商业REIT将于3月14日在深交所上市 !
3月7日,华夏金茂买东西中心封闭式根本设施证券理财基金(基金简称“华夏金茂商业REIT”,基金代码 :508017)发布公告称,华夏金茂商业REIT将于2024年3月12日在上海证券交易所上市。AVA爱华外汇平台
据有关公告书呈现 ,该基金运维人为华夏基金运维有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,注册机构为中国证券注册结算有限责任公司 ,上市精选人为中信证券股份有限公司 。基金运作方法为契约型封闭式 ,截止3月5日 ,AVA外汇平台MT4下载基金份额总额为4亿份,本次上市交易份额为9347.9009万份(不含有锁定安排份额)。
该基金于今年1月22日至年1月26日发售,发售费用为2.670元/份 ,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集期间净认购金额为 10.68亿元,认购资金在募集期间产生的利息约为33.07万元。募集资金至1 月30日已划入本基金托管账户。
此外 ,该基金基金已认购“中信证券—金茂买东西中心1号资产拥护专项计划”全部份额,专项计划运维人中信证券股份有限公司代表专项计划已取得长沙秀茂商业运维有限公司全部股权,项目公司权属变更工商注册手续已完成。基金持有的根本设施项目为长沙览秀城买东西中心,项目于2016年11月开展运营,建筑面积约为10.27万平方米,可租赁面积约为7.12万平方米。
3月11日,华夏华润商业资产封闭式根本设施证券理财基金(基金简称“华夏华润商业REIT”,基金代码:180601)亦发布了上市交易公告书,福汇外汇代理基金将于2024年3月14日在深圳证券交易所上市 。
资料呈现 ,该基金运维人为华夏基金运维有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司,注册机构为中国证券注册结算有限责任公司 。基金运作方法为契约型封闭式 ,基金份额总额为10亿份。截止3月7日,本次上市交易无限售期安排的份额约为1.9亿份 ,有限售期安排的份额为7.987亿份 。
该基金于今年1月30日至2月2日发售 ,发售费用为6.902元/份 ,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资 ,本次募集期间净认购金额约为69亿元 ,认购资金在募集期间产生的利息约为150.52万元。募集资金至2月6日已划入本基金托管专户。
据悉,该基金已认购“中信证券—华润商业资产1号资产拥护专项计划”全部份额,专项计划运维人中信证券股份有限公司代表专项计划已取得青岛润青城商业运维有限公司(SPV公司)全部股权、SPV公司已取得青岛嘉昇润城商业运维有限公司全部股权,有关权属变更工商注册手续已完成 。基金持有的根本设施项目的资产规模为项目公司持有的青岛万象城,项目一期于2015年开业 、二期于2021年开业,整体商业面积约为30万平方米 。